证券简称: 南 京 银 行         证券代码: 601009          编号: 2025-035 优先股简称：南银优 1                           优先股代码：360019         南银优 2                                  360024 可转债简称：南银转债                            可转债代码：113050                 南 京 银 行股份有限公司 对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第五次教唆性公告 超过教唆：   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律职守。 要紧内容教唆：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日   ? 赎回价钱：100.1537 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   ? 终末往来日：2025 年 7 月 14 日   收尾 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末往来 日）仅剩 15 个往来日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个往来日。   ? 终末转股日：2025 年 7 月 17 日   收尾 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股 日）仅剩 18 个往来日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。   ? 投资者所抓“南银转债”除在规如期限内通过二级商场不息往来或按东说念主民币 银转债”的转股价钱由东说念主民币 8.22 元/股调节为东说念主民币 8.02 元/股）的转股价钱进 行转股外，仅能遴荐以东说念主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（整个东说念主民币   ? 特提醒“南银转债”抓有东说念主谨慎在限期内实施转股或卖出往来，以幸免可 能靠近的投资赔本。   ? 敬请顽强投资者留意了解可转债磋议律例，感性有沟通，谨慎投资风险。   阐发《南 京 银 行股份有限公司公建设行 A 股可调节公司债券召募讲解书》                                    （以下 简称“《召募讲解书》”）的磋议商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰， 公司股票已有 15 个往来日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定诓骗“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一说念 赎回。   现阐发《上市公司证券刊行注册处置见识》《可调节公司债券处置见识》《上海 证券往来所股票上市法则》和《召募讲解书》磋议条件，就赎回磋议事项向整体“南 银转债”抓有东说念主公告如下：   一、赎回条件   阐发《召募讲解书》，“南银转债”有条件赎回条件的磋议商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票齐集三十个往来日中至少有十 五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经磋议监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股 的可转债。若在上述往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形， 则在调节前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调节后的往来日按调 整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数(算 头不算尾)。   二、本次可转债赎回的磋议事项   （一）赎回条件的配置情况   阐发《召募讲解书》的商定和往来法则，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，公司股票已有 15 个往来日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的一说念抓有东说念主。   （三）赎回价钱   阐发《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/ 张。   其中，当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率即 1.70%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的履行日期天数(算头不算尾)共计 33 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。   （四）赎回形状   公司将在赎回期达成前按律例败露“南银转债”赎回教唆性公告，奉告“南银 转债”抓有东说念主磋议本次赎回的磋议事项。   当公司决定实施一说念赎回时，在赎回登记日次一个往来日（2025 年 7 月 18 日） 起，系数在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一说念被冻结。   公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本次赎 回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券交易 部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司辅助，待办理 指定往来后再进行派发。   （六）往来和转股   收尾 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末往来 日）仅剩 15 个往来日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个往来日。2025 年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将罢手往来。    收尾 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股 日）仅剩 18 个往来日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。2025 年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将罢手转股。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，             “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往来所 摘牌。    （八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的讲解 “南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）， 履行派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将融合由各兑付机构 厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。 对于抓有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，阐发《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略 的公告》    （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）律例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。    三、本次可转债赎回的风险教唆    （一）收尾 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后往来日）仅剩 15 个往来日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个往来日； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股日）仅剩 18 个往来日，2025 年 7 月 股或卖出。   （二）投资者抓有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往来日 前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将一说念冻结，罢手往来和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因当今“南银转债”二级商场价钱（2025 年 6 月 23 日收盘价为东说念主民币 卖出，可能靠近较大投资赔本。   特提醒“南银转债”抓有东说念主谨慎在限期内转股或卖出。   四、磋议方式   磋议部门：公司董事会办公室   磋议电话：025-86775067   特此公告。                                  南 京 银 行股份有限公司董事会